财务处关于2010年年终财务清帐的通知

发布时间:2010-12-14 09:14:58 文章来源:金女院 浏览次数:



        一年一度的财务年终结账工作已经开始,现将财务清账中有关事项通知如下,希望各院系、部处予以配合:
    1、各单位已经发生的支出费用,务必于12月25日前完善报销手续后到财务处报销,隔年票据原则上不予报销。
    2、各单位领用的预付款,请尽快办理报账手续,对于今年领用暂时无法结清的预付款,应书面说明理由并征得所在单位及财务处同意后,方可延至下一年报销。凡领用一年以上的暂付款请务必在12月10日前完成报账手续否则将影响本单位资金使用。
    3、各单位领用的支票,务必于年内办理报账手续,否则将影响本单位资金的正常使用;12月20日以后,各单位使用支票必须提供对方单位票据并办理好报销手续后,由财务处直接支付。
    4、各单位需要转账的复印费、用车费、印刷费等,请于12月20日前在手续齐备的基础上,送财务处办理转账。
    5、各单位如有收入需要分配的,请于12月20日前到随园报销大厅核对,并预约分配时间。
    6、各独立核算、承包单位应返回或上交学校的各类费用,包括人员经费、利润、管理费、资源费、折旧等,务必在12月25日前缴清。
    7、各单位领用的收据、结算凭证,请于12月25日前结清已收款项并到随园计划管理科办理核销手续,否则次年将不予领用。
    8、为了做好学校的年度收入决算,请院系认真执行学校有关文件精神,协助做好学生欠费的催缴工作(财务网学生缴欠费查询已开通,网上可以直接查询学生欠费情况)。
    9、财务处已经开通网上经费查询系统,请各单位严格按项目及预算控制使用;已结束的科研、维修、重点学科等专项,请速办理结项手续。12月底,我处将根据学校相关文件进行专项资金清理。
特别提醒:时近年底,因报销的人数多,现金总量难以控制,为保证正常报销,请大家尽量携带“工商银行卡”前来刷卡报销。凡是现金报销达到1000元以上的,请务必于报销前一天下午3时前电话预约:
(仙林:85891049—傅秀丽)
 (随园:83598225—黄 崴)
  (紫金:85481223—彭燕兰)
    财务年终报销截止到12月25日前全部结束,25日后进行内部账务调整及年度决算,一律不再对外报销,请各单位相互通知。
财 务 处
2010/12/2
 
 

一年一度的财务年终结账工作已经开始,现将财务清账中有关事项通知如下,希望各院系、部处予以配合:
    1、各单位已经发生的支出费用,务必于12月25日前完善报销手续后到财务处报销,隔年票据原则上不予报销。
    2、各单位领用的预付款,请尽快办理报账手续,对于今年领用暂时无法结清的预付款,应书面说明理由并征得所在单位及财务处同意后,方可延至下一年报销。凡领用一年以上的暂付款请务必在12月10日前完成报账手续否则将影响本单位资金使用。
    3、各单位领用的支票,务必于年内办理报账手续,否则将影响本单位资金的正常使用;12月20日以后,各单位使用支票必须提供对方单位票据并办理好报销手续后,由财务处直接支付。
    4、各单位需要转账的复印费、用车费、印刷费等,请于12月20日前在手续齐备的基础上,送财务处办理转账。
    5、各单位如有收入需要分配的,请于12月20日前到随园报销大厅核对,并预约分配时间。
    6、各独立核算、承包单位应返回或上交学校的各类费用,包括人员经费、利润、管理费、资源费、折旧等,务必在12月25日前缴清。
    7、各单位领用的收据、结算凭证,请于12月25日前结清已收款项并到随园计划管理科办理核销手续,否则次年将不予领用。
    8、为了做好学校的年度收入决算,请院系认真执行学校有关文件精神,协助做好学生欠费的催缴工作(财务网学生缴欠费查询已开通,网上可以直接查询学生欠费情况)。
    9、财务处已经开通网上经费查询系统,请各单位严格按项目及预算控制使用;已结束的科研、维修、重点学科等专项,请速办理结项手续。12月底,我处将根据学校相关文件进行专项资金清理。
特别提醒:时近年底,因报销的人数多,现金总量难以控制,为保证正常报销,请大家尽量携带“工商银行卡”前来刷卡报销。凡是现金报销达到1000元以上的,请务必于报销前一天下午3时前电话预约:
(仙林:85891049—傅秀丽)
 (随园:83598225—黄 崴)
  (紫金:85481223—彭燕兰)
    财务年终报销截止到12月25日前全部结束,25日后进行内部账务调整及年度决算,一律不再对外报销,请各单位相互通知。
财 务 处
2010/12/2